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外资狂扫货!茅台五粮液回涨30%,白酒与科技齐飞,新一波行情?

2020-05-22 发布于 垣曲期货配资 网
5月,A股首周迎来“开门红”行情,做多情绪有明显回升,沪深两市一度高开高走,数千只股票集体大涨,消费、科技、金融板块等板块表现强势。最终上证指数、中小板指、创业板指全周分别上涨 1.23%、2.04%、2.7%,上证指数逼近2900点大关,中小板指数本周连破7100点、7200点两道关口,创业板指站上2100点整数关。
随着市场回暖,外资回A的步伐也在加快。2020年3月份,受到新冠疫情在全球爆发的影响,北上资金一度大幅净卖出。不过,到了4月,北上资金很快又重新杀回A股。截至4月30日收盘,4月净流入规模达532.58亿元。5月以来,外资依旧不减扫货步伐,仅8日就狂买65.89亿。
近期,A股市场的“喝酒行情”再现,最近几个交易日贵州茅台站稳1300元大关,不断创下新高,昨日盘中再次创下1338元/股新高,之后虽然有所回落,但目前贵州茅台总市值已经高达1.65万亿。在今年3月19日,贵州茅台跌破千元,最低股价960.1元/股,此后一路上涨,至今已经大涨了30.42%。
股价创出历史新高的还有五粮液,盘中涨幅超2%,最高价格达145.5元/股,此后股价有所回落,收盘价142.9元/股,全天涨幅0.7%。当前五粮液的总市值为5547亿元,位列深市的榜首位置。和贵州茅台一样,曾在3月19日,五粮液股价也一度跌至98.63元/股,至今股价已经上涨32.82%。
不仅贵州茅台和五粮液大涨,整个白酒板块近期都表现十分强势,从最近一个月看,有15只白酒股上涨,仅3只个股下跌,其中酒鬼酒已经上涨20%,山西汾酒、古井贡酒涨幅超18%,洋河股份、五粮液、今世缘涨幅均在10%以上。根据WIND数据显示,近一个月烈性酒的涨幅为13.13%,就市场70个细分行业来看,仅次于日用品和啤酒板块。3月24日至今,白酒指数已经上涨21.7%。
除了白酒板块,近期同样备受关注的还有已经熄火已久的科技板块,在经过持续大幅下跌之后,近期的科技股也迎来了不同程度的反弹,半导体、IT设备、软件服务等科技股比翼齐飞,在近几个交易日一度扮演领涨角色。Wind统计显示,以5GETF和芯片ETF为代表的科技类指数基金近6个交易日累计涨幅均超过10%,芯片ETF涨幅甚至高达17%。值得注意的是,以科技股为主的纳斯达克综合指数也已经抹去了2020年的跌幅,并在年内转为正增长,在美股科技龙头的带动下,纳斯达克指数自3月下旬以来反弹已超30%。
对于近期A股和美股科技的大涨,中岩投资管理合伙人高文龙介绍,A股的科技板块和美股一样都存在短期回调的风险,但是美股和A股的科技企业投资逻辑有所不同,投资者应当注意。在A股的众多科技公司中,要找到周期性弱的、真正意义上的科技股,而不是随着行业以及宏观经济起伏波动的“伪科技股”,要区分周期类的科技公司和弱周期的、真正能够抵御风险的科技类公司。在投资细节处理上,应该更多地从这些A股公司本身的技术含量、研发投入、人员储备等各个角度去综合评估。整体来看,A股当前科技公司的投资的景气度还是比较高的。
前两周,上证指数一度遇阻2855点附近,出现持续震荡调整的局面,于上周二到2758点低点后重启升势。本周继续上行,周五又创出新高2903点。目前国内已经逐步复工复产,但海外疫情仍未得到有效控制,那么,应该如何正确看待当前行情?
领睿资产研究部认为,本周A股市场并未受五一期间海外市场大幅调整的影响,整体呈现低开高走的强势走势,究其原因,充裕的流动性以及全球经济活动的逐步恢复使得当前市场并无系统性风险,较低的利率水平使市场不断在寻找新的结构性机会,从而推动市场重心缓慢上移。近期创业板注册制改革落地,这将推动市场的流动性进一步向头部集中,未来市场的结构化特征将更加明显,少数优质公司持续上涨与大部分公司毫无表现将共存,在此背景下,应当进一步聚焦基本面,寻找持续景气或者景气度在快速回升的行业和龙头公司进行投资。
火星资产研究部指出,从国内的情况来看,政策的刺激力度越发加强,特别国债和专项债皆会更大力度,结构性的产业刺激更是十分明显,整体的政策倾向仍然是不会大力度的全面性刺激,而是针对有未来强需求与大空间的基础设施、产业以及就业稳定重要的行业、中小企业的补救、纾困。政策针对性很强,”房住不炒“仍然坚守。另外,各方面的改革措施仍然在有序推进,包括创业板注册制、公募REITS等等。这些都是权益市场有长期确定性的保障。从大盘来看,市场已经两年半0涨幅,在这样的环境下,国内下跌风险可控,且市场从方向上,已经完全扭转。
恒天中岩表示,全球疫情正在压低中国经济预期、压制市场信心。作为全球制 造业的中心,全球需求的减弱对我国进出口影响明显,进而影响经济大盘。我们也要做好准备,以应对潜在的波动。然而,危中藏机。中短期而言,“两会”窗口确定,国内疫后需求迎修复。“两会”确定的意义不仅在于明确政策方向,还在于全国跨省参会等人流恢复不再成为负面因素,国内疫情已经有效控制。从历史经验来看,A股受益于政策预期、流动性宽松等,在两会前15个交易日,沪指和创业板指在胜率和涨跌幅上有较好表现。
对于后市各板块的投资,茂典资产指出,可以避开受外需影响较大的公司,重点关注性价比合适、需求在国内且受疫情冲击影响小的个股。当前各板块估值分化依然较大:一级行业方面,房地产、建筑装饰、非银金融、农林牧渔、轻工制造等当前 PE 所处历史分位数较低。食品饮料、医药生物、计算机、国防军工当前 PE 所处历史分位数较高。重点二级行业方面,保险、房地产开发、煤炭开采、高速公路、港口等当前 PE 所处历史分位数较低。机场、铁路运输、化学制药、汽车整车、饮料制造等当前 PE 所处历史分位数较高。值得注意的是目前大多数企业都未下调今年的盈利,如果后续下调盈利,那么实际估值可能会比表观要高。
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